صورتمجلس تحویل و تحول سوابق عاملیت ذیحسابی جهاد دانشگاهی واحد

^[1] در اجرای حکم شماره              مورخ        رئیس محترم جهاد دانشگاهی واحد سوابق عاملیت ذیحسابی به شرح صورتهای زیر که به تایید طرفین رسیده و جزء‌لاینفک این صورتمجلس محسوب می‌گردند به تاریخ        بین            عامل ذیحساب قبلی به عنوان تحویل دهنده و عامل ذیحساب جدید به عنوان تحویل گیرنده تحویل و تحول گردید.  

1-  فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی به شرح فرم شماره یک جمعاً‌به مبلغ           ریال

2- فهرست ضمانتنامه‌های بانکی و سایر تضمینها به شرح فرم شماره 2 جمعاً به مبلغ       ریال

3- صورت ریز مانده حساب پیش پرداختها به شرح فرم شماره 3 جمعاً به مبلغ              ریال

4- صورت‌ریزمانده حساب تنخواه‌گردانهای پرداختی به‌شرح فرم شماره4جمعاً به مبلغ      ریال

5- صورت ریز مانده حساب بدهکاران به شرح فرم شماره 5 جمعاً به مبلغ                    ریال

6- صورت ریز مانده حساب بستانکاران به شرح فرم شماره 6 جمعاً به مبلغ                  ریال

7- صورتهای مغایرت بانکی برای حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک این صورتمجلس منضم به تاییدیه های بانکی مربوطه

8- صورت موجودی تمبر و اوارق بهادار منطبق با دفاتر مربوطه و موجودی مخزن اوراق بهادار

9- فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری

10- فهرست کلیه اسناد حسابداری

11- آخرین ترازتنظیمی ازحسابهای بودجه جاری ودرآمدهای اختصاصی به تاریخ تغییر و تحول

12- مهر عاملیت ذیحسابی

13-  این صورتمجلس طی سیزده بند و چهار نسخه که کلیه نسخ آن حکم واحد را دارد در تاریخ          تنظیم گردید.

 

عامل ذیحساب تحویل دهنده                               عامل ذیحساب تحویل گیرنده

نسخه اول : عامل ذیحساب تحویل گیرنده

 نسخه دوم :‌ عامل ذیحساب تحویل دهنده

نسخه سوم : اداره کل امور مالی دفترمرکزی به انضمام ضمائم

نسخه چهارم : رئیس واحد

 

فهرست شماره یک       فهرست حسابهای بانکی جهاد دانشگاهی واحد         در تاریخ              471

ردیف	عناوین حسابها	شماره حساب	نام بانک	مبلغ موجودی	شماره و تاریخ تائید بانک	مشخصات دسته چکهای نانویس			ملاحظات
						تعداد	شماره مسلسل	شماره و تاریخ آخرین چک
عامل ذیحساب تحویل دهنده                                                                           عامل ذیحساب تحویل گیرنده

 

 

 فرم شماره 2    فهرست ضمانت نامه بانکی و سایر تضمین مالی جهاددانشگاهی واحد        در تاریخ

 

 

جهاد دانشگاهی

امور مالی

صورت ریز مانده حساب تنخواه‌گردان                                                فرم شماره 4

ردیف	عنوان حساب			مانده بدهکار			مانده بستانکار
جمع

عامل ذیحساب (تحویل دهنده)                                  عامل ذیحساب (تحویل گیرنده)

 

جهاد دانشگاهی

امور مالی

صورت ریز مانده حساب بدهکاران                                            فرم شماره 5

ردیف	عنوان حساب			مانده بدهکار			مانده بستانکار
جمع

عامل ذیحساب (تحویل دهنده)                    عامل ذیحساب تحویل گیرنده:

 

 

جهاد دانشگاهی

امور مالی

صورت ریز مانده حساب بستانکاران                                            فرم شماره 6

ردیف	عنوان حساب			مانده بدهکار			مانده بستانکار
جمع

عامل ذیحساب (تحویل دهنده)                                  عامل ذیحساب تحویل گیرنده:

 

 

جهاد دانشگاهی

امور مالی

صورت ریز مانده حساب پبش پرداختها                                       فرم شماره 3

ردیف	عنوان حساب			مانده بدهکار			مانده بستانکار
جمع

عامل ذیحساب (تحویل دهنده)                               عامل ذیحساب (تحویل گیرنده)

---

 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 783/13/19د مورخ 8/2/77 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.